نرخ ریسک به ریوارد یعنی چی؟

نرخ ریسک به ریوارد (Risk-to-Reward Ratio) که به طور خلاصه RRR نیز نامیده می‌شود، معیاری است که در معاملات مالی برای سنجش میزان سود بالقوه در مقابل ریسک متحمل شده برای انجام یک معامله استفاده می‌شود.

به عبارت دیگر، RRR به شما نشان می‌دهد که به ازای هر واحد ریسک که می‌پذیرید، چه مقدار سود بالقوه می‌توانید به دست آورید.

RRR با تقسیم سود بالقوه بر ریسک حداکثر محاسبه می‌شود.

• سود بالقوه: تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش مورد انتظار یک دارایی است.
• ریسک حداکثر: تفاوت بین قیمت خرید و قیمت حد ضرر یک دارایی است.

RRR = سود بالقوه / ریسک حداکثر

فرض کنید سهمی را به قیمت 1000 تومان می‌خرید و حد ضرر خود را 900 تومان تعیین می‌کنید.

شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت سهم تا 1200 تومان افزایش خواهد یافت.

در این صورت:

• سود بالقوه: 1200 تومان - 1000 تومان = 200 تومان
• ریسک حداکثر: 1000 تومان - 900 تومان = 100 تومان
• RRR: 200 تومان / 100 تومان = 2

• RRR بالاتر: نشان‌دهنده پتانسیل سود بیشتر در مقابل ریسک مشابه است.
• RRR پایین‌تر: نشان‌دهنده پتانسیل سود کمتر در مقابل ریسک مشابه است.

با این حال، سطح RRR مناسب به عوامل مختلفی مانند تحمل ریسک معامله‌گر، نوع دارایی و شرایط بازار بستگی دارد.

• RRR فقط یک ابزار برای ارزیابی معاملات است و باید در کنار سایر عوامل مانند تحلیل تکنیکی و بنیادی مورد استفاده قرار گیرد.
• هیچ تضمینی برای سود در معاملات وجود ندارد و RRR نمی‌تواند ضررهای احتمالی را پیش‌بینی کند.
• معامله‌گران باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب برای کاهش ضررهای احتمالی خود استفاده کنند.